Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite
Rubrici filtrare
Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.
- De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata
- Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata
- Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
- Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare
Status & descarcare
La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti.
Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IM din directorul firme.
Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.
Preluare
In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.
In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi clienti - preluare din catalogul Gestiuni.
Apeleaza fereastra Facturi clienti - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.
Adaugare clienti
Adauga automat clientii care nu exista declarati in catalogul terti.
Mapare
Deschide fereastra e-Factura - mapare denumiri care va permite sa asociati in cod intern fiecarei denumiri distincte regasite in randurile facturilor.
Preluare automata
Se preiau toate facturile pentru care au fost asociate coduri interne sau conturi.
Marcheaza ca preluate
La click stanga, comanda marcheaza drept preluate facturile bifate din categoria Nepreluate pentru care Diferenta este zero. Pentru facturile cu data incepand de la 01.01.2024, trebuie sa fie identificata si factura interna corespunzatoare.
La click dreapta se poate efectua marcarea si cand Diferenta este diferita de zero. Conditia identificarii facturii interne pentru documentele datate din 2024 ramane valabila.
Marcheaza ca arhivate
Marcheaza drept arhivate facturile bifate din categoria Nepreluate, dupa confirmare. La click stanga sunt prelucrate numai randurile cu Diferenta zero; la click dreapta sunt prelucrate si cele cu diferenta nenula.
Sterg marcare
In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.
Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.
F8 - Sterg marcare cere confirmare, reseteaza marcarile locale Preluata si Arhivata si elimina asocierea cu e-Factura si din factura interna identificata. Factura interna ramane inregistrata.
Rubrica Exista
Se completeaza cu Da daca:
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, seria, data, clientul din fisierul XML
- a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, data, clientul din fisierul XML
Rubricile Receptie & Diferenta
- Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti.
- Diferenta - totalul facturii din XML minus totalul facturii interne din rubrica Receptie.
Filtre si comenzi suplimentare
- Arhivate* - include in lista facturile marcate ca arhivate.
- Clienti - afiseaza facturile pentru care partenerul nu este identificat in catalogul de terti.
- Persoane - afiseaza randurile semnalate la identificarea persoanelor fizice pentru probleme de denumire sau localitate.
- Listare - permite listarea facturii selectate.
- Adaugare clienti - incearca adaugarea partenerilor lipsa in catalog, apoi actualizeaza lista.
- Mapare - deschide fereastra de asociere a denumirilor din facturi.
- Preluare automata - porneste procedura de import automat; verificati asocierile articolelor si conturilor inainte de utilizare.
Atentie: preluarea si adaugarea clientilor pot modifica datele din aplicatie. Verificati documentele si copiile de siguranta inainte de operatiile in masa.
Selectarea facturilor
Selectare bifeaza randurile din lista afisata a caror data de factura se afla in intervalul completat. Deselectare elimina bifele din lista afisata. Actualizare sau F7 reface lista folosind perioada si categoriile bifate.