Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile in numerar in moneda locala.

Prezentare fereastra[modificare]

n partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici

Data - data registrului
Cont - contul din palnul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Casa in moneda locala
Denumire - selectie casa din lista celor declarate

Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici activam un anumit registru de casa.

Documentele pentru respectivul registru de casa sunt prezentate in tabel:

Numar, Serie si data document
Fel document - Chitanta, Dispozitie plata/incasare, BF, Stat de plata, etc
Denumire - analitic
Incasare sau plata
Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente
Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie
User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data

In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza:

Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare
Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva
Plati - suma platilor din ziua respectiva
Sold final - Sold initial + Incasari - Plati

Anulare[modificare]

Anularea unui document din registrul de casa se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe documentul respectiv si apelarea functiei F6 Anulare.

Documentele anulate nu sunt eliminate din baza de date. In rubrica "Explicatie" apare mesajul "ANULAT" iar valoarea incasarii sau platii devine ZERO.

Listarea se poate face prin intermediul a trei butoane, in functie de ce se doreste listat:

Listare zi - listarea registrului de casa
Listare document - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare
Listare perioada - listarea registrului de casa pentru luna contabila curenta

Listarea registrului de casa pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de *Cautare - butonul Listare.