Manual:Integrat/Front office/Inchidere - Contabilitate
Prin intermediul acestei ferestre se transfera tranzactiile efectuate prin intermediul modulului Front office catre modulele Gestiune si Contabilitate.
- se insumeaza documente finalizate si se transfera in Facturi clienti
- tranzactiile insumate se inregistreaza ca vanzare aferenta contului 371/381
- insumarea se efectueaza pe fiecare client
- facturile de stornare se transfera detaliat/articole
- se insumeaza incasarile efectuate si se transfera in registrele aferente
Documentele emise prin intermediul ferestrei Preluare comenzi - site/Comanda se vor transfera catre gestiune dupa incasare.
Fereastra Inchidere - contabilitate permite verificarea situatiei Front Office si lansarea transferului zilnic in contabilitate.
Pregatire
Completati Data si apasati Actualizare. Sunt pregatite separat Documente aferente zilei, Documente netransferate si Comenzi neinchise.
Situatiile afiseaza valorile facturilor si bonurilor, numerarul, cardul, CEC-ul, tichetele si creditul, grupate dupa vanzator si tipul comenzii. Lista documentelor netransferate nu este limitata numai la ziua afisata.
Comenzi anterioare lunii contabile ajuta la identificarea documentelor vechi ramase netransferate. Client diferit factura vs. bon fiscal verifica neconcordantele din fluxul facturilor emise conform bonului, daca regula este activa.
Transfer
- Verificati documentele si eventualele neconcordante.
- Apasati Transfer zilnic > Contabilitate.
- Cititi si confirmati mesajele solicitate.
Data nu poate preceda inceputul perioadei contabile deschise si nu poate fi dupa ziua curenta. Documentele validate, netransferate, dinaintea perioadei deschise blocheaza transferul.
Existenta unor comenzi nevalidate produce o avertizare cu confirmare; nu este acelasi blocaj ca existenta documentelor validate din perioade vechi.
Cand regula de client identic este activa, neconcordantele identificate pot opri transferul si sunt afisate pentru verificare. Problemele de acces la inregistrari sau o eroare din etapele transferului pot opri operatia.
Aplicatia executa etapele de transfer si contare intr-o tranzactie. Asteptati mesajul final si folositi Actualizare pentru verificarea situatiei ramase.
Listare NIR conform BT este o operatie separata pentru data selectata.