Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/EDI - Raport status facturi - MegaImage
Fereastra EDI - Raport status facturi - MegaImage compara raportul de status al clientului cu facturile, incasarile si informatiile EDI disponibile.
Incarcarea raportului
Fisierul trebuie sa se numeasca Raport Status Facturi.xlsx si sa fie in directorul configurat pentru raportul de status. Foaia citita este Raport Status Facturi. Apasati Actualizare pentru a reciti fisierul si a reface comparatia.
Sunt afisate numarul si data facturii, scadenta, statusul clientului, valoarea din aplicatie si Total (client), suma achitata, De achitat, datele EDI si documentele asociate. Din facturile locale sunt adaugate si cele ale clientului care nu apar in raport, incepand cu cea mai veche data din raport.
Asocierea initiala a unei linii din raport cauta numarul facturii obtinut din cifrele seriei si numarului primit. Verificati corespondenta, in special cand seriile sau numerotarea pot produce ambiguitati.
Filtre
Puteti elimina facturile incasate, pe cele nescadente, stornarile, corectiile, anulatele, facturile fara marfa si statusul Trimis Artemis. Exista si optiuni pentru documentele lipsa din raportul clientului sau pentru cele cu comentarii.
Netransmise prin EDI pastreaza documentele pentru care nu a fost identificata o data de export in istoricul analizat. Cand aceasta optiune este activa, filtrele pentru incasate, nescadente si lipsa din raportul clientului nu sunt aplicate. Absenta unei date din istoric trebuie verificata; nu constituie singura confirmarea ca documentul nu a fost transmis.
Totalurile Total, Achitat si De achitat sunt calculate pentru documentele afisate. Indicatorul Lipsa la client este calculat inainte de aplicarea filtrelor si poate diferi de numarul randurilor ramase pe ecran.
Comentarii si documente asociate
Pentru factura selectata, Comentariu (F11) deschide dialogul de comentarii, iar Data borderou (F6) deschide completarea datei borderoului. Scadentele de status si borderou sunt calculate din data respectiva plus termenul facturii.
Click dreapta pe numarul avizului sau al stornarii deschide documentul asociat. Pe celelalte coloane se poate deschide factura, daca aceasta a fost identificata.
Butonul Export nu efectueaza exportul in aceasta fereastra, in versiunea analizata. Abandon inchide raportul.