Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Efecte - plati
Fereastra Efecte - plati inregistreaza un efect de plata catre furnizor, cu legatura la documentele selectate.
Date necesare
Completati Furnizor, Fel document (CEC sau BO), Numar, Data scadenta, Plata actuala si, dupa caz, Explicatie. Selectati si Banca; aceasta este obligatorie.
Partenerul trebuie sa fie selectat si sa nu fie marcat inactiv. Numarul este obligatoriu, este transformat in litere mari si este limitat la 20 de caractere. Verificarile de format si numar duplicat se aplica potrivit setarilor: pot refuza salvarea sau pot solicita confirmare pentru dubluri.
Data operatiei este preluata din fereastra parinte si trebuie sa fie in intervalul permis. Scadenta este obligatorie si nu poate fi anterioara acestei date. Plata actuala trebuie sa fie diferita de zero.
Documente si repartizare
Selectare documente permite repartizarea valorii pe documentele neachitate ale partenerului. Valoare repartizata trebuie sa fie egala cu Plata actuala.
Inregistrarea fara legatura la documente este refuzata. Trebuie sa existe cel putin un document selectat; completarea numai a valorii efectului nu este suficienta.
Datele suplimentare Denumire*, Banca* si Cont* sunt preluate in informatiile bancare ale efectului, daca sunt completate.
Confirmare
Salvarea creeaza efectul si referintele catre documentele selectate, apoi actualizeaza situatia parinte. in referinta cu permite consultarea documentelor asociate.