Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Efecte/Nedepuse in banca
Prezentare
Pagina Nedepuse in banca afiseaza efectele care urmeaza sa fie depuse in banca sau, dupa caz, girate catre un furnizor.
Informatii afisate
In partea de sus sunt prezentate:
- Data, Nr. efecte si Total;
- Refuzat, Astazi, Maine, Depasit si Asteptare;
- Selectate – informatii despre efectele bifate pentru prelucrare.
Lista efectelor cuprinde FD, Numar, Data, Scadenta, Denumire, Refuzat, Valoare, Zile, Stare si Explicatie. Coloana Semn permite selectarea pozitiilor care urmeaza a fi prelucrate.
Depunerea in banca
- Stabiliti data operatiunii si verificati efectele afisate.
- Bifati in lista Semn efectele care vor fi depuse.
- Selectati Banca la care se depun efectele.
- Folositi Depunere la banca si verificati datele cerute de aplicatie.
- Actualizati situatia pentru a controla rezultatul.
Depunerea schimba etapa de urmarire a efectului; nu trebuie confundata cu incasarea lui efectiva.
Girare si listare
- Girare catre furnizor – porneste operatia de girare pentru efectele selectate.
- Listare borderouri – permite tiparirea borderourilor.
- Borderou cu text – ofera o varianta de listare.
- Anulare efect – operatie distincta, care trebuie folosita numai dupa verificarea efectului selectat.
- Actualizare – reincarca situatia.
Conditii pentru prelucrare
Data operatiei este cea stabilita in Editare si trebuie sa fie cuprinsa in perioada permisa de aplicatie. Daca difera de data curenta, programul cere confirmare.
Pentru Depunere la banca, marcati cel putin un efect si alegeti o banca valida. Un cont bancar de tip TVA nu poate fi folosit pentru aceasta depunere. Daca selectia contine un efect stins partial, depunerea este refuzata pentru intreaga selectie.
Pentru Girare catre furnizor, marcati un singur efect in coloana Semn. Selectarea mai multor efecte nu deschide formularul de girare.
Coloana Zile si incadrarea la Astazi, Maine sau Depasit sunt calculate fata de data curenta a calculatorului.