Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Registru de banca (valuta)/Editare
Prin intermediul acestei ferestre se introduc incasarile si platile efectuate prin banca in valuta.
Prezentare fereastra
In partea de sus a ferestrei avem la dispozitie trei rubrici
- Data - data registrului
- Cont - contul din planul de conturi - selectie din lista de conturi pentru Banca in valuta
- Denumire - selectie banca din lista celor declarate
In aceasta lista apar doar bancile la care a fost bifata rubrica in moneda.
Prin schimbarea uneia din cele trei rubrici se activeaza un anumit registru de banca.
- Moneda - se completeaza automat cu moneda bancii selectate
Documentele pentru respectivul registru de banca sunt prezentate in tabel:
- Numar, Serie si data document
- Fel document- CEC, Bilet la ordin, Ordin de plata, etc
- Denumire - analitic
- Incasare sau plata
- Incasare sau plata in moneda, curs valutar
- Baza, TVA - completate in cazul achitariii unor documente
- Contra - contul contabil care apare pe debitul/creditul notei contabile generata de aceasta tranzactie
- User si data tranzactiei - ce utilizator a introdus tranzactia in sistem si la ce data
In partea dreapta sunt afisate informatii de sinteza. Acestea sunt prezentate pe doua coloane: in moneda locala si in moneda, astfel
- Sold initial - soldul la inceputul zilei, adica soldul final al zilei anterioare
- Incasari - suma incasarilor din ziua respectiva
- Plati - suma platilor din ziua respectiva
- Sold final - Sold initial + Incasari - Plati
Introducerea unei tranzactii se realizeaza prin apelarea functiei F2 Adaugare. Apare fereastra Incasari si plati prin banca (valuta)
Disponibilitatea anularii
Comanda F6 Anulare nu este activata in aceasta fereastra de registru in valuta.
Vizualizare referinte
Vizualizarea referintelor unei anumite tranzactii se realizeaza prin pozitionarea cursorului pe tranzactia respectiva si apasarea butonului din dreapta al mousului.
In fereastra "in referinta cu" sunt prezentate toate facturile la care se refera respectiva tranzactie.
Vizualizarea unui anumit document se face prin pozitionarea cursorului pe el si apasarea butonului Vizualizare
Listare
Listarea se poate face prin intermediul butoanelor:
- Listare zi - listarea registrului de banca
- Listare document - listarea documentului pe care este pozitionat cursorul - chitanta sau dispozitie de plata / incasare
- Listare perioada - listarea registrului de banca pentru luna contabila curenta
Listarea registrului de banca pentru o alta perioada decat luna contabila curenta se realizeaza din pagina de Cautare - butonul Listare.
Conditii pentru adaugarea unei tranzactii
Inainte de F2 Adaugare, completati Data, Cont, casa sau banca din rubrica Denumire si Moneda. Analiticul ales trebuie sa existe in catalog. Daca aceste informatii lipsesc, fereastra pentru introducerea tranzactiei nu este lansata.
F11 - Listare perioada apeleaza listarea perioadei din registru. Pentru verificarea sumelor, comparati separat totalurile in valuta si echivalentul in moneda locala.