Manual:Integrat/SAF-T/SAF-T - Solduri/D406
Prezentare
Fereastra SAF-T - Solduri compara soldurile dintre doua perioade SAF-T consecutive care au fost salvate local. Scopul este identificarea diferentelor dintre soldurile finale ale primei perioade si soldurile initiale ale perioadei urmatoare.
Aceasta fereastra completeaza SAF-T - Validator cu o comparatie a soldurilor intre perioade.
Selectarea perioadelor
- Deschideti SAF-T - Solduri si accesati pagina Settings.
- Lista perioadelor este construita automat din directoarele SAF-T disponibile local. Pentru fiecare perioada sunt afisate data de inceput, data de sfarsit si calea directorului.
- Selectati prima perioada care trebuie comparata. Programul va folosi perioada afisata imediat dupa cea selectata.
- Apasati Comparare.
Conditie: cele doua perioade trebuie sa fie consecutive: data de sfarsit a primei perioade plus o zi trebuie sa fie egala cu data de inceput a celei de-a doua. Daca nu exista a doua perioada sau daca intervalele nu sunt consecutive, comparatia nu continua.
Rezultatele comparatiei
Rezultatele sunt grupate in trei sectiuni:
- GeneralLedgerAccounts - soldurile conturilor contabile;
- Customers - soldurile clientilor;
- Suppliers - soldurile furnizorilor.
Pentru fiecare sectiune sunt afisate numarul de inregistrari si numarul celor cu diferente. Selectarea numarului de inregistrari deschide lista respectiva. Selectarea numarului de erori deschide lista cu filtrul Numai probleme activ.
Tabelele contin, dupa caz, AccountID, CustomerID sau SupplierID, denumirea si soldurile. Sunt prezentate rubricile:
- SID - sold initial debitor;
- SIC - sold initial creditor;
- SFD - sold final debitor;
- SFC - sold final creditor;
- DD si DC - diferente calculate intre perioade.
Numai probleme
Bifati Numai probleme in sectiunea dorita pentru a afisa numai randurile cu DD sau DC diferite de zero. Debifarea optiunii elimina filtrul.
Explicatii si fisa de cont
In pagina principala exista o zona cu explicatii privind codurile de eroare si rubricile financiare. Optiunea English permite schimbarea limbii explicatiilor.
Pentru analiza tranzactiilor unui cont poate fi folosita SAF-T - Fisa de cont, disponibila in Validator.